Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds

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WKN DE: A2AESF / ISIN: LU1311311358

Nettoinventarwert (NAV)

19,57 USD 0,24 USD 1,24 %
Vortag 19,33 USD Datum 23.12.2024

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Erzielen einer Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge. Unter normalen Marktbedingungen legt der Teilfonds, direkt oder indirekt, den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Erträge erzielenden, börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktiengebundenen Instrumenten (wie beispielsweise Investmentgesellschaften und sonstigen Finanzinstrumenten) von Unternehmen an, die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.
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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs

19,57 USD 0,24 USD 1,24 %
Datum 23.12.2024
Vortag 19,57 USD
Börse FII

Rating für Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
16,98
Performance 2 Jahre
5,56
Performance 3 Jahre
-22,31
Performance 5 Jahre
22,77
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AESF
ISIN LU1311311358
Name Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2015
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Volumen 56 722 618,11
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 25.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 946,79
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet