Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A2AESF / ISIN: LU1311311358
Nettoinventarwert (NAV)
19,57 USD | 0,24 USD | 1,24 % |
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Vortag | 19,33 USD | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Erzielen einer Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge. Unter normalen Marktbedingungen legt der Teilfonds, direkt oder indirekt, den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Erträge erzielenden, börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktiengebundenen Instrumenten (wie beispielsweise Investmentgesellschaften und sonstigen Finanzinstrumenten) von Unternehmen an, die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.
Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
19,57 USD | 0,24 USD | 1,24 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 19,57 USD |
Börse | FII |
Rating für Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 16,98 | |
Performance 2 Jahre | 5,56 | |
Performance 3 Jahre | -22,31 | |
Performance 5 Jahre | 22,77 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2AESF |
ISIN | LU1311311358 |
Name | Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.11.2015 |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
Währung | USD |
Volumen | 56 722 618,11 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 946,79 |
Ausschüttung | Thesaurierend |