Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds

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WKN DE: A2AESF / ISIN: LU1311311358

Nettoinventarwert (NAV)

19,75 USD -0,12 USD -0,60 %
Vortag 19,87 USD Datum 21.11.2024

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the SubFund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs

19,79 USD 0,04 USD 0,20 %
Datum 22.11.2024
Vortag 19,75 USD
Börse FII

Rating für Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
14,63
Performance 2 Jahre
12,03
Performance 3 Jahre
-25,16
Performance 5 Jahre
25,56
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2AESF
ISIN LU1311311358
Name Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2015
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Volumen 64 108 907,92
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 921,11
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet