Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds
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WKN DE: A2PL2L / ISIN: LU1986388624
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,25 EUR | 0,05 EUR | 0,45 % |
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| Vortag | 11,20 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and exchange traded funds (ETFs) to enhance liquidity.
Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds aktueller Kurs
| 11,25 EUR | 0,05 EUR | 0,45 % |
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| Datum | 25.11.2024 |
| Vortag | 11,25 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,96 | |
| Performance 2 Jahre | 8,64 | |
| Performance 3 Jahre | -6,76 | |
| Performance 5 Jahre | 10,88 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PL2L |
| ISIN | LU1986388624 |
| Name | Macquarie Global Convertible Fund SI EUR acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.06.2019 |
| Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 122 183 888,20 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 35 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (1)90400 0 |
| Fax | |
| Internet | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |
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