Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I USD Dist Fonds
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WKN DE: A2QCMC / ISIN: LU2212078070
Nettoinventarwert (NAV)
8,30 USD | 0,02 USD | 0,21 % |
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Vortag | 8,28 USD | Datum | 20.12.2024 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I USD Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I USD Dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with an excess return over cash over the medium term.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I USD Dist Fonds aktueller Kurs
8,30 USD | 0,02 USD | 0,21 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 8,30 USD |
Börse | FII |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I USD Dist Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I USD Dist Fonds
Performance 1 Jahr | 1,37 | |
Performance 2 Jahre | 9,90 | |
Performance 3 Jahre | -1,42 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2QCMC |
ISIN | LU2212078070 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund I USD Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.09.2020 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 193 358 552,60 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Gyula Toth, Alexander V. Kozhemiakin, Mansur Z. Rasul, Cathy Elmore |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 946 790,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |