Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds

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WKN DE: ML0EUR / ISIN: LU1042053485

Nettoinventarwert (NAV)

175,79 EUR -1,70 EUR -0,96 %
Vortag 177,49 EUR Datum 19.12.2024

Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index (the “MLCX” or “Index”), the performance of which may be positive or negative. The Sub-Fund is Passively Managed and is managed in reference to the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. To achieve its investment objective, the Sub-Fund will primarily: - enter into one or more financing transactions (each a “Financing Transaction”) in order to generate interest rate flows; and - swap such floating interest rate flows with a First Class Institution, acting as OTC Derivative counterparty, in return for exposure to the Index.
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Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds aktueller Kurs

175,79 EUR -1,70 EUR -0,96 %
Datum 19.12.2024
Vortag 175,79 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds

Performance 1 Jahr
0,75
Performance 2 Jahre
1,60
Performance 3 Jahre
17,04
Performance 5 Jahre
48,71
Performance 10 Jahre
129,67

Fundamentaldaten

WKN ML0EUR
ISIN LU1042053485
Name Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund EUR E (acc) Fonds
Fondsgesellschaft Lumyna Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.05.2014
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung EUR
Volumen 4 069 723,24
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 17.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr 0,15 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 30 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lumyna Investments Limited
Postfach Nova North, 11 Bressenden Place
PLZ SW1E 5BY
Ort London
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.lumyna.com