LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) UD Fonds
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WKN DE: A2JJP6 / ISIN: LU1598861406
Nettoinventarwert (NAV)
| 109,98 EUR | -0,03 EUR | -0,02 % |
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| Vortag | 110,00 EUR | Datum | 21.11.2024 |
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) UD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) UD Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) UD Fonds aktueller Kurs
| 110,13 EUR | 0,15 EUR | 0,14 % |
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| Datum | 22.11.2024 |
| Vortag | 110,13 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) UD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) UD Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,67 | |
| Performance 2 Jahre | 9,72 | |
| Performance 3 Jahre | -1,62 | |
| Performance 5 Jahre | 4,92 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JJP6 |
| ISIN | LU1598861406 |
| Name | LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) UD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 055 240 962,34 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ashton Parker, Yannik Zufferey, Nic Hoogewijs, Jérôme Collet, David Perez, Anando Maitra |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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