LO Funds - TerreNeuve, (USD) NA Fonds
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WKN DE: A2JQ47 / ISIN: LU1858041434
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Nettoinventarwert (NAV)
9,39 USD | -0,03 USD | -0,32 % |
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Vortag | 9,42 USD | Datum | 27.03.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - TerreNeuve, (USD) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager may invest up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's portfolio outside these parameters, in particular in i) bonds and fixed or floating-rate securities and/or ii) convertible bonds. Non-investment grade debt securities may not be purchased.
LO Funds - TerreNeuve, (USD) NA Fonds aktueller Kurs
9,40 USD | 0,01 USD | 0,13 % |
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Datum | 28.03.2024 |
Vortag | 9,40 USD |
Börse | FII |
Rating für LO Funds - TerreNeuve, (USD) NA Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - TerreNeuve, (USD) NA Fonds
Performance 1 Jahr | -16,23 | |
Performance 2 Jahre | -18,17 | |
Performance 3 Jahre | -21,07 | |
Performance 5 Jahre | -1,93 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JQ47 |
ISIN | LU1858041434 |
Name | LO Funds - TerreNeuve, (USD) NA Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.09.2018 |
Kategorie | Alternative Inv Aktien Market Neutral USD |
Währung | USD |
Volumen | 44 869 646,24 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Fondsmanager | Arnaud Langlois, Cyrus-Mael Azarmgin |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 06.08.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 933 050,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
Internet | http://www.loim.com |