LO Funds Convertible Bond EUR ID Fonds
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WKN DE: A2DPH9 / ISIN: LU1581430623
Nettoinventarwert (NAV)
20,55 EUR | -0,02 EUR | -0,10 % |
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Vortag | 20,57 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds Convertible Bond EUR ID Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente
wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds
dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
LO Funds Convertible Bond EUR ID Fonds aktueller Kurs
20,59 EUR | 0,04 EUR | 0,20 % |
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Datum | 27.12.2024 |
Vortag | 20,59 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für LO Funds Convertible Bond EUR ID Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds Convertible Bond EUR ID Fonds
Performance 1 Jahr | 6,75 | |
Performance 2 Jahre | 12,30 | |
Performance 3 Jahre | -3,32 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DPH9 |
ISIN | LU1581430623 |
Name | LO Funds Convertible Bond EUR ID Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.04.2022 |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 1 026 765 141,91 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
Internet | http://www.loim.com |