LO Funds - Asia Value Bond (USD) P3D Fonds
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WKN DE: A2PZ0L / ISIN: LU2113134121
Nettoinventarwert (NAV)
| 107,99 USD | -0,09 USD | -0,09 % |
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| Vortag | 108,09 USD | Datum | 07.01.2025 |
LO Funds - Asia Value Bond (USD) P3D Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Value Bond (USD) P3D Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
LO Funds - Asia Value Bond (USD) P3D Fonds aktueller Kurs
| 108,04 USD | 0,05 USD | 0,05 % |
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| Datum | 08.01.2025 |
| Vortag | 108,04 USD |
| Börse | FII |
Rating für LO Funds - Asia Value Bond (USD) P3D Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Asia Value Bond (USD) P3D Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,97 | |
| Performance 2 Jahre | 17,35 | |
| Performance 3 Jahre | -0,63 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PZ0L |
| ISIN | LU2113134121 |
| Name | LO Funds - Asia Value Bond (USD) P3D Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.02.2020 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 956 060 908,32 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Fondsmanager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 08.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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