LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND3 Fonds
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ISIN: LU2852998454
Nettoinventarwert (NAV)
| 115,93 USD | 0,99 USD | 0,86 % |
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| Vortag | 114,93 USD | Datum | 06.02.2025 |
LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND3 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND3 Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND3 Fonds aktueller Kurs
| 115,93 USD | 0,99 USD | 0,86 % |
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| Datum | 06.02.2025 |
| Vortag | 115,93 USD |
| Börse | FII |
Rating für LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND3 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND3 Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2852998454 |
| Name | LO Funds - Asia Value Bond (USD) ND3 Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.08.2024 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 865 198 870,80 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Fondsmanager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 05.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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