LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IX1A Fonds
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ISIN: LU2345993054
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,21 USD | -0,01 USD | -0,06 % |
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| Vortag | 10,22 USD | Datum | 20.12.2024 |
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IX1A Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IX1A Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Investment Grade TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IX1A Fonds aktueller Kurs
| 10,21 USD | -0,01 USD | -0,06 % |
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| Datum | 20.12.2024 |
| Vortag | 10,21 USD |
| Börse | FII |
Rating für LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IX1A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IX1A Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,56 | |
| Performance 2 Jahre | 18,50 | |
| Performance 3 Jahre | 1,48 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2345993054 |
| Name | LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) IX1A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.06.2021 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 268 902 467,62 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Fondsmanager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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