LLB Obligationen EUR ESG A Fonds
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WKN DE: A0RLUY / ISIN: LI0032550647
Nettoinventarwert (NAV)
75,60 EUR | 0,06 EUR | 0,08 % |
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Vortag | 75,54 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen EUR ESG A Fonds: Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Euro lauten. Er orientiert sich am JP Morgan EMU Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
LLB Obligationen EUR ESG A Fonds aktueller Kurs
75,60 EUR | 0,06 EUR | 0,08 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für LLB Obligationen EUR ESG A Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LLB Obligationen EUR ESG A Fonds
Performance 1 Jahr | 5,60 | |
Performance 2 Jahre | 6,42 | |
Performance 3 Jahre | -9,10 | |
Performance 5 Jahre | -8,68 | |
Performance 10 Jahre | -0,01 |
Fundamentaldaten
WKN | A0RLUY |
ISIN | LI0032550647 |
Name | LLB Obligationen EUR ESG A Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 07.01.1997 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 159 548 046,00 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Fondsmanager | Roger Wohlwend, Peter Goller |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Fund Services AG |
Postfach | Äulestrasse 80 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 236 94 00 |
Fax | +423 236 94 06 |
Internet | http://www.llb.li/fundservices |
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Name | 1J Perf. | |
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DB ESG Fixed Income LC Fonds | 5,60 | |
NB Anleihen Euro VT Fonds | 5,61 | |
Portfolio Anleihen ESG VT Fonds | 5,61 | |
LLB Obligationen EUR ESG T Fonds | 5,62 | |
ERSTE Portfolio Bond Europe EUR R01 T Fonds | 5,64 |