LBBW Opti Return A Fonds
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WKN DE: A0LGCZ / ISIN: LU0281807304
Nettoinventarwert (NAV)
38,46 EUR | 0,04 EUR | 0,10 % |
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Vortag | 38,42 EUR | Datum | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LBBW Opti Return A Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds LRI Invest Opti Return € besteht in der Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Staatsanleihen und/oder supranationale Anleihen sowie in von einem Staat oder einer Supranationalen Organisation begebene oder garantierte Geldmarktinstrumente (und andere Geldmarktinstrumente) angelegt. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in durch Grundpfandrechte besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine sowie sonstigen fest- und variabelverzinslichen Anleihen (einschließlich Schuldverschreibungen ohne Zinskupon) angelegt werden. Daneben kann das Fondsvermögen in andere zulässige Vermögenswerte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden.
LBBW Opti Return A Fonds aktueller Kurs
38,46 EUR | 0,04 EUR | 0,10 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für LBBW Opti Return A Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LBBW Opti Return A Fonds
Performance 1 Jahr | 4,49 | |
Performance 2 Jahre | -4,33 | |
Performance 3 Jahre | -21,58 | |
Performance 5 Jahre | -26,14 | |
Performance 10 Jahre | -30,56 |
Fundamentaldaten
WKN | A0LGCZ |
ISIN | LU0281807304 |
Name | LBBW Opti Return A Fonds |
Fondsgesellschaft | LRI Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.04.2007 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 2 365 606,86 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Harry Schoett |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
Postfach | 9A, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 261 500-1 |
Fax | |
Internet | http://www.lri-group.lu |