KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds
|
|
WKN DE: A0MYZL / ISIN: LI0022353390
net asset value
| 1 550,93 EUR | -3,21 EUR | -0,21 % |
|---|
| previous day | 1 554,14 EUR | date | 05.06.2025 |
KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und
weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds current price
| 1 550,93 EUR | -3,21 EUR | -0,21 % |
|---|
| date | |
| previous day | 0,00 EUR |
| stock market | Sonst |
rating for KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds
| performance 1 year | 5,46 | |
| performance 2 year | 10,48 | |
| performance 3 year | 5,60 | |
| performance 5 year | 0,04 | |
| performance 10 year | 5,93 |
fundamental data
| WKN | A0MYZL |
| isin | LI0022353390 |
| name | KEOX Funds - ESG Bonds EUR R Fonds |
| investment company | Theta Enhanced Asset Management |
| applied in | Liechtenstein |
| issue date | 21.11.2005 |
| category | Unternehmensanleihen EUR |
| currency | EUR |
| capacity | 124 466 631,44 |
| deposit bank | Neue Bank AG |
| paying agent | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| fund manager | Andrew Gillham |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 05.06.2025 |
terms
| issue charge | 3,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,15 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 1,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.