JSS Senior Loan Europe P EUR Dis Fonds
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WKN DE: A2PXPP / ISIN: LU2075827605
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 037,05 EUR | 0,02 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 1 037,03 EUR | Datum | 20.11.2024 |
JSS Senior Loan Europe P EUR Dis Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JSS Senior Loan Europe P EUR Dis Fonds: The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
JSS Senior Loan Europe P EUR Dis Fonds aktueller Kurs
| 1 037,07 EUR | 0,02 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 21.11.2024 |
| Vortag | 1 037,07 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JSS Senior Loan Europe P EUR Dis Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JSS Senior Loan Europe P EUR Dis Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,06 | |
| Performance 2 Jahre | 19,10 | |
| Performance 3 Jahre | 12,91 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PXPP |
| ISIN | LU2075827605 |
| Name | JSS Senior Loan Europe P EUR Dis Fonds |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.12.2019 |
| Kategorie | Europe Loan |
| Währung | EUR |
| Volumen | 73 835 245,26 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsmanager | Stan Sokolowski, Conor Daly |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 11-13, Boulevard de la Foire |
| PLZ | L-1528 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.jsafrasarasin.com/ |
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