JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds

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WKN DE: A2PW8E / ISIN: LU2095450552

Nettoinventarwert (NAV)

10 602,82 EUR 0,89 EUR 0,01 %
Vortag 10 601,93 EUR Datum 28.11.2024

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.
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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds aktueller Kurs

10 604,21 EUR 1,39 EUR 0,01 %
Datum 29.11.2024
Vortag 10 602,82 EUR
Börse Sonstiges

Rating für JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds

Performance 1 Jahr
4,00
Performance 2 Jahre
7,11
Performance 3 Jahre
6,77
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PW8E
ISIN LU2095450552
Name JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.07.2020
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Volumen 5 846 010 015,24
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Fondsmanager Joseph McConnell, Neil Hutchison
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 29.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 25 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend