JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds
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WKN DE: A0HGJV / ISIN: LU0215050484
Nettoinventarwert (NAV)
7,01 USD | 1,45 USD | 26,08 % |
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Vortag | 5,56 USD | Datum | 25.02.2022 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds: Die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Russland und anderen GUS-Ländern – entweder durch die Anlage in Global Depositary Receipts und American Depositary Receipts oder durch die direkte Anlage in Wertpapiere dieser Unternehmen, einschließlich solcher Wertpapiere, die an Börsen außerhalb Russlands und der anderen GUS-Staaten gelistet oder notiert werden. Der Teilfonds wird jegliche direkten Anlagen oder nicht notierten Wertpapiere in Russland und den anderen GUS-Staaten (zusammen mit jeglichen anderen Wertpapieren, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden) auf 10% seines Nettovermögens begrenzen, bis Russland und/oder andere GUS-Staaten zu Geregelten Märkten werden.
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds aktueller Kurs
7,01 USD | 1,45 USD | 26,08 % |
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Datum | 25.02.2022 |
Vortag | 7,01 USD |
Börse | FII |
Rating für JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds
Performance 1 Jahr | -32,60 | |
Performance 2 Jahre | -24,38 | |
Performance 3 Jahre | -16,75 | |
Performance 5 Jahre | -9,20 | |
Performance 10 Jahre | -30,39 |
Fundamentaldaten
WKN | A0HGJV |
ISIN | LU0215050484 |
Name | JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.01.2006 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | USD |
Volumen | 361 410 140,44 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Oleg Biryulyov, Luis Carrillo |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |