JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR Fonds
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WKN DE: A0JMKA / ISIN: LU0252499412
net asset value
| 111,94 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| previous day | 111,94 EUR | date | 05.06.2025 |
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR Fonds: Anlageziele sind konkurrenzfähige Erträge in Euro und ein hohes Maß an Liquidität. Hierzu investiert der Fonds mindestens 67% seines Vermögens in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel mit kurzer Laufzeit. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der zugrunde liegenden Positionen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage.
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR Fonds current price
| 111,95 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
|---|
| date | 06.06.2025 |
| previous day | 111,94 EUR |
| stock market | Sonst |
rating for JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR Fonds
| performance 1 year | 2,86 | |
| performance 2 year | 6,47 | |
| performance 3 year | 7,66 | |
| performance 5 year | 6,22 | |
| performance 10 year | 3,85 |
fundamental data
| WKN | A0JMKA |
| isin | LU0252499412 |
| name | JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR Fonds |
| investment company | JPMorgan Asset Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 22.05.2006 |
| category | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| currency | EUR |
| capacity | 891 633 227,91 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | VP Bank AG |
| fund manager | Joseph McConnell, Ian Crossman |
| fiscal year-end | 30.06. |
| last update | 05.06.2025 |
terms
| issue charge | 0,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 35 000,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| base#postofficebox | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| zip code | L-2633 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 34 101 |
| fax | |
| internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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