iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds

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WKN DE: A1T888 / ISIN: LU0916237901

Nettoinventarwert (NAV)

100,67 EUR 0,73 EUR 0,73 %
Vortag 99,94 EUR Datum 02.01.2025

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index, des Referenzindex des Fonds, nachzubilden. Der Fonds legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen Wertpapieren an, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios. Die festverzinslichen Wertpapiere umfassen sowohl Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie weisen eine bestimmte Bonität auf) als auch Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (d. h. sie weisen eine relativ niedrige oder gar keine Bonitätsbewertung auf, aber ihre Qualität gilt als vergleichbar mit festverzinslichen Wertpapieren ohne InvestmentGrade-Rating).
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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds aktueller Kurs

100,88 EUR 0,21 EUR 0,21 %
Datum 03.01.2025
Vortag 100,67 EUR
Börse Sonstiges

Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds

Performance 1 Jahr
14,25
Performance 2 Jahre
22,94
Performance 3 Jahre
8,26
Performance 5 Jahre
9,74
Performance 10 Jahre
58,93

Fundamentaldaten

WKN A1T888
ISIN LU0916237901
Name iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.05.2013
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 2 512 148 484,53
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Daniel Ruiz
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 31.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) SA
Postfach 35 A, avenue J.F. Kennedy,
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 20 77433000
Fax
eMail
Internet http://www.blackrock.com