iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds

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WKN DE: A1T888 / ISIN: LU0916237901

Nettoinventarwert (NAV)

97,64 EUR -0,59 EUR -0,60 %
Vortag 98,23 EUR Datum 18.11.2024

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to match the performance of the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, the Fund’s Benchmark Index. The Fund will invest in a portfolio of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Benchmark Index. The Fund will strategically select a representative sample of the securities in the Benchmark Index to construct the portfolio. The fixed income securities include both investment grade (i.e. meet a specified level of creditworthiness) and sub-investment grade securities (i.e. have a relatively low credit rating credit or are unrated but deemed to be of comparable quality with sub-investment grade fixed income securities).
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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds aktueller Kurs

97,88 EUR 0,24 EUR 0,25 %
Datum 19.11.2024
Vortag 97,88 EUR
Börse Sonstiges

Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds

Performance 1 Jahr
16,87
Performance 2 Jahre
18,29
Performance 3 Jahre
4,91
Performance 5 Jahre
7,76
Performance 10 Jahre
58,28

Fundamentaldaten

WKN A1T888
ISIN LU0916237901
Name iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.05.2013
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 2 550 497 615,07
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Daniel Ruiz
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) SA
Postfach 35 A, avenue J.F. Kennedy,
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 20 77433000
Fax
eMail
Internet http://www.blackrock.com