INVL Baltic Fund Fonds

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WKN DE: A14PJB / ISIN: LTIF00000096
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

59,07 EUR 0,03 EUR 0,06 %
Vortag 59,04 EUR Datum 20.01.2025

INVL Baltic Fund Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der INVL Baltic Fund Fonds: The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas.
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INVL Baltic Fund Fonds aktueller Kurs

59,07 EUR 0,03 EUR 0,06 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für INVL Baltic Fund Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: INVL Baltic Fund Fonds

Performance 1 Jahr
10,75
Performance 2 Jahre
16,25
Performance 3 Jahre
17,22
Performance 5 Jahre
53,28
Performance 10 Jahre
138,64

Fundamentaldaten

WKN A14PJB
ISIN LTIF00000096
Name INVL Baltic Fund Fonds
Fondsgesellschaft SB Asset Management UAB
Aufgelegt in Lithuania
Auflagedatum 15.12.2005
Kategorie Aktien Osteuropa ohne Russland
Währung EUR
Volumen 9 955 409,34
Depotbank AB SEB bank
Zahlstelle
Fondsmanager Kasparas Subacius
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,09 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SB Asset Management UAB
Postfach Gynėjų g. 14
PLZ 01109
Ort Vilnius
Land
Telefon 370 37 301 337
Fax
eMail
Internet http://www.sb.lt