Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A1XAC4 / ISIN: LU0717748569
Nettoinventarwert (NAV)
15,35 EUR | 0,09 EUR | 0,58 % |
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Vortag | 15,26 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds: Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Schuldtiteln zu erzielen. Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in einem Portfolio aus Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating (einschließlich Schuldtitel und Wandelanleihen ohne Rating) zu erreichen. Dies umfasst folgende Wertpapiere:- Schuldtitel, die von den Regierungen, Gebietskörperschaften/Behörden asiatischer Länder begeben/garantiert sind, - Schuldtitel, die von Körperschaften begeben/garantiert sind, welche an Börsen asiatischer Länder notiert sind und ihre Geschäftstätigkeit vorwiegend in Asien ausüben oder - Schuldtitel, die auf Währungen asiatischer Länder lauten und von anderen als den vorstehend beschriebenen Regierungen, Behörden oder Körperschaften begeben/garantiert sind.
Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds aktueller Kurs
15,33 EUR | -0,02 EUR | -0,14 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 15,35 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 12,31 | |
Performance 2 Jahre | 14,00 | |
Performance 3 Jahre | 1,21 | |
Performance 5 Jahre | 0,56 | |
Performance 10 Jahre | 29,82 |
Fundamentaldaten
WKN | A1XAC4 |
ISIN | LU0717748569 |
Name | Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund E Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.12.2011 |
Kategorie | Anleihen Asien |
Währung | EUR |
Volumen | 36 707 219,62 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
Fondsmanager | Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |