iMGP European Subordinated Bonds I S EUR Fonds
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WKN DE: A2ARRE / ISIN: LU1457567821
Nettoinventarwert (NAV)
1 307,84 EUR | -3,90 EUR | -0,30 % |
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Vortag | 1 311,74 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der iMGP European Subordinated Bonds I S EUR Fonds: Anlageziel dieses Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in ein Portfolio, das sich nach Abzug von Barmitteln stets zu zwei Dritteln aus nachrangigen Anleihen, einschliesslich hochverzinslicher Anleihen, Wandelanleihen und bis zu 50 % des Nettovermögens auch Contingent Convertible Bonds, die als nachrangige Anleihen gelten, von Unternehmen zusammensetzt, deren Geschäftssitz sich in Europa befindet oder die einem überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit innerhalb Europas nachgehen. Diese nachrangigen Anleihen können eine feste oder eine unbefristete Laufzeit haben (wobei sie im zweiten Fall kein festes Fälligkeitsdatum aufweisen, dafür aber mit Call-Optionen nach Ermessen des Emittenten versehen sind).
iMGP European Subordinated Bonds I S EUR Fonds aktueller Kurs
1 307,37 EUR | -0,72 EUR | -0,06 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 1 307,37 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für iMGP European Subordinated Bonds I S EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: iMGP European Subordinated Bonds I S EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9,54 | |
Performance 2 Jahre | 17,38 | |
Performance 3 Jahre | 4,72 | |
Performance 5 Jahre | 11,60 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2ARRE |
ISIN | LU1457567821 |
Name | iMGP European Subordinated Bonds I S EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.08.2016 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 144 584 235,08 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
Fondsmanager | Antonio Ruggeri |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | iM Global Partner Asset Management S.A. |
Postfach | 54 rue Charles Martel |
PLZ | L-2134 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 27 36 1 |
Fax | |
Internet | http://https://www.imgp.com/ |