I-AM - Vision Microfinance - I-EUR (A) Fonds
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WKN DE: A1H5A1 / ISIN: LU0563441954
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,88 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 31.10.2024 |
I-AM - Vision Microfinance - I-EUR (A) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der I-AM - Vision Microfinance - I-EUR (A) Fonds: Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
I-AM - Vision Microfinance - I-EUR (A) Fonds aktueller Kurs
| 100,88 EUR | -0,08 EUR | -0,08 % |
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| Datum | 31.10.2024 |
| Vortag | 100,88 EUR |
| Börse | DFP |
Rating für I-AM - Vision Microfinance - I-EUR (A) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: I-AM - Vision Microfinance - I-EUR (A) Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,16 | |
| Performance 2 Jahre | 5,28 | |
| Performance 3 Jahre | 6,91 | |
| Performance 5 Jahre | 10,07 | |
| Performance 10 Jahre | 19,40 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1H5A1 |
| ISIN | LU0563441954 |
| Name | I-AM - Vision Microfinance - I-EUR (A) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Impact Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.01.2011 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 597 866 284,19 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Impact Asset Management GmbH |
| Postfach | Schottenfeldglasse 20 |
| PLZ | A-1070 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://info@impact-am.eu |
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