Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds

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WKN DE: A119L8 / ISIN: LU0887582269
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

252,51 EUR -0,31 EUR -0,12 %
Vortag 252,82 EUR Datum 20.11.2024

Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds: This Sub-Fund aims to generate returns by mainly investing in an actively managed portfolio of covered bonds and Money Market Instruments denominated in Euro. Covered bonds are secured, senior, debt securities of an issuer, usually a bank, that provide investors with recourse to both the issuer and the underlying, dynamic collateral pool. Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to beat the performance of the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus. The Index is a broad representation of the Sub-Fund’s investment universe. The Sub-Fund may also include investments into bonds that are not part of the Index universe.
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Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds aktueller Kurs

252,65 EUR 0,14 EUR 0,06 %
Datum 21.11.2024
Vortag 252,65 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5,94
Performance 2 Jahre
6,32
Performance 3 Jahre
-7,20
Performance 5 Jahre
-7,74
Performance 10 Jahre
-1,95

Fundamentaldaten

WKN A119L8
ISIN LU0887582269
Name Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.02.2013
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 21 190 815,48
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Dirk Frikkee
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 28.08.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Management B.V.
Postfach Prinses Beatrixlaan 35
PLZ 2595 AK
Ort Den Haag
Land
Telefon +31-703781781
Fax +31-703781308
eMail
Internet http://https://www.gsam.com