Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds
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WKN DE: A119L8 / ISIN: LU0887582269
Nettoinventarwert (NAV)
246,90 EUR | 0,38 EUR | 0,15 % |
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Vortag | 246,52 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds: Ziel dieses Teilfonds ist es, durch die überwiegende Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus auf Euro lautenden Covered Bonds und Geldmarktinstrumenten Renditen zu erzielen. Covered Bonds sind besicherte, erstrangige Schuldtitel eines Emittenten, in der Regel einer Bank, die den Anlegern einen Rückgriff auf den Emittenten und einen dem Schuldtitel zugrunde liegenden dynamischen Sicherheitenpool bieten. Dieser Teilfonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des im Anhang II des Prospekts der Gesellschaft aufgeführten Index zu übertreffen. Der Index ist eine breite Darstellung des Anlageuniversums des Teilfonds. Der Teilfonds kann auch Anlagen in Anleihen beinhalten, die nicht Teil des Indexuniversums sind.
Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds aktueller Kurs
246,90 EUR | 0,38 EUR | 0,15 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 246,90 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3,21 | |
Performance 2 Jahre | 7,84 | |
Performance 3 Jahre | -6,61 | |
Performance 5 Jahre | -7,10 | |
Performance 10 Jahre | -1,90 |
Fundamentaldaten
WKN | A119L8 |
ISIN | LU0887582269 |
Name | Goldman Sachs Euro Covered Bond - N Dis EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.02.2013 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 21 190 815,48 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Dirk Frikkee |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Postfach | Prinses Beatrixlaan 35 |
PLZ | 2595 AK |
Ort | Den Haag |
Land | |
Telefon | +31-703781781 |
Fax | +31-703781308 |
Internet | http://https://www.gsam.com |