Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds

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WKN DE: A1J92E / ISIN: LU0747315207
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Nettoinventarwert (NAV)

5 885,98 EUR 12,96 EUR 0,22 %
Vortag 5 873,02 EUR Datum 22.11.2024

Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds: This Sub-Fund aims to generate returns by mainly investing in an actively managed portfolio of covered bonds and Money Market Instruments denominated in Euro. Covered bonds are secured, senior, debt securities of an issuer, usually a bank, that provide investors with recourse to both the issuer and the underlying, dynamic collateral pool. Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to beat the performance of the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus. The Index is a broad representation of the Sub-Fund’s investment universe. The Sub-Fund may also include investments into bonds that are not part of the Index universe.
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Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds aktueller Kurs

5 885,98 EUR 12,96 EUR 0,22 %
Datum 22.11.2024
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Börse Sonstiges

Rating für Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6,37
Performance 2 Jahre
6,23
Performance 3 Jahre
-6,43
Performance 5 Jahre
-7,28
Performance 10 Jahre
-1,22

Fundamentaldaten

WKN A1J92E
ISIN LU0747315207
Name Goldman Sachs Euro Covered Bond - I Cap EUR Fonds
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.06.2012
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 21 937 076,67
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Dirk Frikkee
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 22.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 250 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Management B.V.
Postfach Prinses Beatrixlaan 35
PLZ 2595 AK
Ort Den Haag
Land
Telefon +31-703781781
Fax +31-703781308
eMail
Internet http://https://www.gsam.com