FU Fonds Bonds Monthly Income P Fonds
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WKN DE: HAFX9M / ISIN: LU1960394903
Nettoinventarwert (NAV)
99,73 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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Vortag | 99,70 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FU Fonds Bonds Monthly Income P Fonds: Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Bonds Monthly Income („Teilfonds”) ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben.Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.Der Anteil an REIT’s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden.
FU Fonds Bonds Monthly Income P Fonds aktueller Kurs
99,65 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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Datum | 23.12.2024 16:33:05 |
Vortag | 99,62 EUR |
Börse | Hamburg |
Rating für FU Fonds Bonds Monthly Income P Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: FU Fonds Bonds Monthly Income P Fonds
Performance 1 Jahr | 11,52 | |
Performance 2 Jahre | 23,62 | |
Performance 3 Jahre | 12,21 | |
Performance 5 Jahre | 17,95 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | HAFX9M |
ISIN | LU1960394903 |
Name | FU Fonds Bonds Monthly Income P Fonds |
Fondsgesellschaft | Heemann Vermögensverwaltung |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.07.2019 |
Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
Währung | EUR |
Volumen | 81 144 287,88 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Fondsmanager | Gerhard Mayer, Norbert Schmidt |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |