Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds
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WKN DE: A2N7XU / ISIN: LU1897624026
Nettoinventarwert (NAV)
104,01 EUR | -0,16 EUR | -0,15 % |
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Vortag | 104,17 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Rentas 2025 („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Bond Opportunities (Anteilklasse IT) („MasterOGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17.
Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.
Unbeschadet der vorgenannten Anlagegrenze kann der Teilfonds bis zu 2 Monate vor Laufzeitende des Teilfonds bis zu 100% in flüssige Mittel anlegen.
Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt
Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds aktueller Kurs
104,03 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Datum | 22.11.2024 01:00:01 |
Vortag | 104,01 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds
Performance 1 Jahr | 7,40 | |
Performance 2 Jahre | 9,50 | |
Performance 3 Jahre | -0,53 | |
Performance 5 Jahre | 6,38 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2N7XU |
ISIN | LU1897624026 |
Name | Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - R Fonds |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.02.2019 |
Kategorie | Laufzeitfonds 2021-2025 |
Währung | EUR |
Volumen | 48 582 508,28 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | Frank Lipowski |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,01 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Postfach | 2, rue Jean Monnet |
PLZ | 2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 275 607 30 |
Fax | +352 26 45-8423 |
Internet | http://www.fvsinvest.lu |