Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds
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WKN DE: A2PYBX / ISIN: LU2105777937
Nettoinventarwert (NAV)
106,11 EUR | -0,08 EUR | -0,08 % |
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Vortag | 106,19 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Equilibrio 2026 („Teilfonds“) ist es, als FeederOGAW die Wertentwicklung des Teilfonds Flossbach von Storch – Multi Asset - Balanced (Anteilklasse IT) („Master-OGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt.Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben und hängt im Wesentlichen von der Performance des Master-OGAW ab. Abweichungen der Performance des Teilfonds zur Performance des Master-OGAW können durch das Halten von flüssigen Mitteln sowie durch eine abweichende Gebührenstruktur entstehen.
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds aktueller Kurs
106,48 EUR | 0,37 EUR | 0,35 % |
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Datum | 23.12.2024 01:00:01 |
Vortag | 106,11 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds
Performance 1 Jahr | 10,07 | |
Performance 2 Jahre | 18,80 | |
Performance 3 Jahre | 6,53 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PYBX |
ISIN | LU2105777937 |
Name | Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.06.2020 |
Kategorie | Laufzeitfonds 2026-2030 |
Währung | EUR |
Volumen | 38 138 588,72 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Tobias Schafföner |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,01 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Postfach | 2, rue Jean Monnet |
PLZ | 2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 275 607 30 |
Fax | +352 26 45-8423 |
Internet | http://www.fvsinvest.lu |