Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds

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WKN DE: A2PYBX / ISIN: LU2105777937
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

106,11 EUR -0,08 EUR -0,08 %
Vortag 106,19 EUR Datum 20.12.2024

Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Equilibrio 2026 („Teilfonds“) ist es, als FeederOGAW die Wertentwicklung des Teilfonds Flossbach von Storch – Multi Asset - Balanced (Anteilklasse IT) („Master-OGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt.Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben und hängt im Wesentlichen von der Performance des Master-OGAW ab. Abweichungen der Performance des Teilfonds zur Performance des Master-OGAW können durch das Halten von flüssigen Mitteln sowie durch eine abweichende Gebührenstruktur entstehen.
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Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds aktueller Kurs

106,48 EUR 0,37 EUR 0,35 %
Datum 23.12.2024 01:00:01
Vortag 106,11 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds

Performance 1 Jahr
10,07
Performance 2 Jahre
18,80
Performance 3 Jahre
6,53
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PYBX
ISIN LU2105777937
Name Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.06.2020
Kategorie Laufzeitfonds 2026-2030
Währung EUR
Volumen 38 138 588,72
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Tobias Schafföner
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr 0,01 %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch Invest S.A.
Postfach 2, rue Jean Monnet
PLZ 2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 275 607 30
Fax +352 26 45-8423
eMail
Internet http://www.fvsinvest.lu