Fixed Income One R Fonds

Fixed Income One R Fonds für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
ISIN: AT0000A347S9
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

109,45 EUR 0,08 EUR 0,07 %
Vortag 109,37 EUR Datum 23.12.2024

Fixed Income One R Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Fixed Income One R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und Geldmarktinstrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
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Fixed Income One R Fonds aktueller Kurs

109,29 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Datum 23.12.2024
Vortag 109,29 EUR
Börse München

Rating für Fixed Income One R Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Fixed Income One R Fonds

Performance 1 Jahr
5,38
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN AT0000A347S9
Name Fixed Income One R Fonds
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 31.05.2023
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 435 620 436,12
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Postfach Wipplingerstraße 35
PLZ 1010
Ort Wien
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://https://www.llbinvest.at/