Fixed Income One R Fonds
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ISIN: AT0000A347S9
Nettoinventarwert (NAV)
109,45 EUR | 0,08 EUR | 0,07 % |
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Vortag | 109,37 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fixed Income One R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und Geldmarktinstrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
Fixed Income One R Fonds aktueller Kurs
109,37 EUR | -0,76 EUR | -0,69 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 110,13 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Fixed Income One R Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fixed Income One R Fonds
Performance 1 Jahr | 5,38 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | AT0000A347S9 |
Name | Fixed Income One R Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 31.05.2023 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 435 620 436,12 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Wipplingerstraße 35 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://https://www.llbinvest.at/ |