First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds

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WKN DE: A2H7XS / ISIN: IE00B29SXM19

Nettoinventarwert (NAV)

23,21 USD 0,18 USD 0,76 %
Vortag 23,04 USD Datum 18.11.2024

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds: Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.
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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds aktueller Kurs

23,21 USD 0,18 USD 0,76 %
Datum
Vortag 0,00 USD
Börse

Rating für First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds

Performance 1 Jahr
16,46
Performance 2 Jahre
14,18
Performance 3 Jahre
11,95
Performance 5 Jahre
22,31
Performance 10 Jahre
74,15

Fundamentaldaten

WKN A2H7XS
ISIN IE00B29SXM19
Name First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 11.12.2012
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 853 898 450,38
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 460 555,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
Postfach First Sentier Investors (Ireland) Limited
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