Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR Fonds
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WKN DE: A0NFGH / ISIN: LU0267388220
Nettoinventarwert (NAV)
| 26,52 EUR | -0,02 EUR | -0,07 % |
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| Vortag | 26,54 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR Fonds aktueller Kurs
| 26,56 EUR | 0,06 EUR | 0,21 % |
|---|
| Datum | 23.12.2024 |
| Vortag | 26,48 EUR |
| Börse | Tradegate |
Rating für Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,22 | |
| Performance 2 Jahre | 7,84 | |
| Performance 3 Jahre | 1,18 | |
| Performance 5 Jahre | 2,01 | |
| Performance 10 Jahre | 5,19 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0NFGH |
| ISIN | LU0267388220 |
| Name | Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.03.2008 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 190 159 406,35 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,35 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | + 352 250 404 2400 |
| Fax | + 352 26 38 39 38 |
| Internet | http://www.fidelity-international.com |
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