Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR Fonds
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WKN DE: A0LF0B / ISIN: LU0261953490
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,47 EUR | 0,00 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 11,47 EUR | Datum | 06.11.2026 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR Fonds: Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR Fonds aktueller Kurs
| 11,48 EUR | 0,00 EUR | 0,02 % |
|---|
| Datum | 09.11.2026 |
| Vortag | 11,47 EUR |
| Börse | Baader Bank |
Rating für Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,98 | |
| Performance 3 Jahre | 8,09 | |
| Performance 5 Jahre | 10,18 | |
| Performance 10 Jahre | 5,80 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0LF0B |
| ISIN | LU0261953490 |
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 897 884 774,32 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Postfach | Skypark Business Center |
| PLZ | L-1110 |
| Ort | Senningerberg |
| Land | |
| Telefon | + 352 250 404 2400 |
| Fax | Senningerberg |
| Internet | http://www.fidelity-international.com |
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