European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A EUR Acc Fonds

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WKN DE: A2JPG1 / ISIN: LU0895902640

Nettoinventarwert (NAV)

147,87 EUR -0,01 EUR -0,01 %
Vortag 147,89 EUR Datum 20.12.2024

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A EUR Acc Fonds: The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund’s assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.
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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A EUR Acc Fonds aktueller Kurs

147,87 EUR -0,01 EUR -0,01 %
Datum 20.12.2024
Vortag 147,87 EUR
Börse Sonstiges

Rating für European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8,45
Performance 2 Jahre
17,69
Performance 3 Jahre
15,82
Performance 5 Jahre
25,16
Performance 10 Jahre
39,38

Fundamentaldaten

WKN A2JPG1
ISIN LU0895902640
Name European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft M&G
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.03.2013
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 4 432 194 919,46
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Richard Ryan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Postfach 16, boulevard Royal,
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.mandg.com