Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: A3EQMG / ISIN: LU2546259578

Nettoinventarwert (NAV)

104,49 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Vortag 104,48 EUR Datum 19.11.2024

Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the shortterm US government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in US government bonds denominated in US dollar. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, issued by the US government and denominated in USD. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.
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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

104,40 EUR -0,05 EUR -0,05 %
Datum 21.11.2024
Vortag 104,40 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
3,20
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3EQMG
ISIN LU2546259578
Name Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.06.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 208 539 922,74
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu