Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: A2PJ94 / ISIN: LU0335987268

Nettoinventarwert (NAV)

155,23 EUR -0,03 EUR -0,02 %
Vortag 155,26 EUR Datum 19.12.2024

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of short-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in EUR. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.
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Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

155,23 EUR -0,03 EUR -0,02 %
Datum 19.12.2024
Vortag 155,23 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
3,12
Performance 2 Jahre
5,81
Performance 3 Jahre
1,18
Performance 5 Jahre
0,23
Performance 10 Jahre
0,90

Fundamentaldaten

WKN A2PJ94
ISIN LU0335987268
Name Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.01.2008
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 2 019 513 789,00
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 3 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu