Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

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WKN DE: 926088 / ISIN: LU0097116437

Nettoinventarwert (NAV)

138,83 EUR 0,23 EUR 0,17 %
Vortag 138,60 EUR Datum 22.11.2024

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of short-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 80% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in EUR. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark.
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Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs

138,83 EUR 0,23 EUR 0,17 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
3,94
Performance 2 Jahre
4,71
Performance 3 Jahre
0,38
Performance 5 Jahre
-0,87
Performance 10 Jahre
-3,59

Fundamentaldaten

WKN 926088
ISIN LU0097116437
Name Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.07.1999
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 2 035 124 365,39
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Andrea Giannotta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
Internet http://www.eurizoncapital.lu