EQT Nexus Fund F EUR-Z Fonds
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ISIN: LU2617119156
Nettoinventarwert (NAV)
105,55 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 31.10.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der EQT Nexus Fund F EUR-Z Fonds: The fund seeks to generate attractive risk-adjusted returns and medium-to-long term capital appreciation for individual investors by providing access to investments in a portfolio of current and future private market, commingled, blind-pool funds which are managed, advised and/or operated by, or affiliated with, EQT (the “Underlying EQT Funds”), diversified by strategy and maturity. It may also participate in co-investment opportunities that arise from time to time alongside one or more EQT Funds (including the Underlying EQT Funds).
EQT Nexus Fund F EUR-Z Fonds aktueller Kurs
105,37 EUR | 2,22 EUR | 2,15 % |
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Datum | 30.09.2024 |
Vortag | 105,37 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für EQT Nexus Fund F EUR-Z Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: EQT Nexus Fund F EUR-Z Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | LU2617119156 |
Name | EQT Nexus Fund F EUR-Z Fonds |
Fondsgesellschaft | EQT Fund Management S.a` r.l |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.01.2024 |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 574 779 019,03 |
Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | William Vettorato, Andreas Eklund |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |