Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A1T9N3 / ISIN: LU0278427041
Nettoinventarwert (NAV)
| 178,69 EUR | 0,06 EUR | 0,03 % |
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| Vortag | 178,63 EUR | Datum | 15.11.2024 |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets. The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro.
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 178,39 EUR | -0,30 EUR | -0,17 % |
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| Datum | 18.11.2024 |
| Vortag | 178,39 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,80 | |
| Performance 2 Jahre | 4,99 | |
| Performance 3 Jahre | -8,85 | |
| Performance 5 Jahre | -5,11 | |
| Performance 10 Jahre | 11,13 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1T9N3 |
| ISIN | LU0278427041 |
| Name | Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.01.2007 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7 925 947 592,64 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Paolo Bernardelli |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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