Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I2 USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A2PKDL / ISIN: LU1446768159
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,61 USD | 0,02 USD | 0,02 % |
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| Vortag | 96,59 USD | Datum | 21.11.2024 |
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I2 USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I2 USD Accumulation Fonds: e To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 1.30% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in short- and medium-term government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade.
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I2 USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 95,80 USD | -0,81 USD | -0,84 % |
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| Datum | 22.11.2024 |
| Vortag | 95,80 USD |
| Börse | FII |
Rating für Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I2 USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I2 USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,78 | |
| Performance 2 Jahre | 15,76 | |
| Performance 3 Jahre | -8,47 | |
| Performance 5 Jahre | -4,06 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PKDL |
| ISIN | LU1446768159 |
| Name | Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I2 USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.08.2016 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 031 464 576,30 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Luca Sibani |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 763 330,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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