EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds

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WKN DE: A1J2DZ / ISIN: FR0011289966
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

131,41 EUR -0,01 EUR -0,01 %
Vortag 131,42 EUR Datum 21.11.2024

EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds: Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofAML Euro Financial durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fondsverwalter nach eigenem Ermessen bis zu 100 % des Portfolios in Wertpapiere in Form von Anleihen, die von französischen und/oder internationalen Finanzinstituten (Banken, Finanzgesellschaften, Versicherungsgesellschaften und Unternehmen des Finanzsektors im weiteren Sinne) öffentlicher oder privater Hand ausgegeben werden.Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Tier 1, Upper Tier 2 oder Lower Tier 2) investieren.
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EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds aktueller Kurs

130,38 EUR 0,04 EUR 0,03 %
Datum 11.10.2024
Vortag 130,38 EUR
Börse Sonstiges

Rating für EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds

Performance 1 Jahr
12,30
Performance 2 Jahre
17,98
Performance 3 Jahre
5,73
Performance 5 Jahre
13,81
Performance 10 Jahre
37,35

Fundamentaldaten

WKN A1J2DZ
ISIN FR0011289966
Name EdR SICAV - Financial Bonds B EUR Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aufgelegt in France
Auflagedatum 25.07.2012
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Volumen 1 996 077 619,64
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Julien de Saussure, Benjamine Nicklaus
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Postfach 47 rue du Faubourg Saint-Honoré
PLZ 75401
Ort Paris
Land
Telefon 01 40 17 25 25
Fax +33 (0)1 401 724 42
eMail
Internet http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management