Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds

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WKN DE: A0PAP3 / ISIN: LU0315179829
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

14,69 USD -0,03 USD -0,17 %
Vortag 14,71 USD Datum 20.11.2024

Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds aktueller Kurs

14,68 USD -0,01 USD -0,10 %
Datum 22.11.2024 01:00:01
Vortag 14,69 USD
Börse FII

Rating für Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds

Performance 1 Jahr
6,22
Performance 2 Jahre
19,96
Performance 3 Jahre
-0,12
Performance 5 Jahre
0,70
Performance 10 Jahre
12,19

Fundamentaldaten

WKN A0PAP3
ISIN LU0315179829
Name Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.09.2007
Kategorie Anleihen Asien - lokale Währung
Währung USD
Volumen 31 845 139,73
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Rong Ren Goh
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 460,55
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Postfach 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://https://www.eastspring.com/lu/