East Capital Russia C USD Fonds
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WKN DE: A0MQLU / ISIN: LU0272830042
Nettoinventarwert (NAV)
59,40 USD | 10,92 USD | 22,52 % |
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Vortag | 48,48 USD | Datum | 25.02.2022 |
Anlagepolitik
So investiert der East Capital Russia C USD Fonds: Der Teilfonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, deren Emittenten ihren Sitz in Russland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Er kann auch in Wertpapieren anlegen, deren Emittenten ihren Sitz in Staaten der früheren Sowjetunion wie Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland, sowie auch in der Türkei haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Wertpapieren wie ADRs und GDRs anlegen, die zu einem Engagement in den o.g. Wertpapieren verhelfen. Mindestens 75 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Der Teilfonds kann in geringerem Umfang auch flüssige Mittel halten. Unter normalen Marktbedingungen betragen die Anlagen in flüssigen Mitteln und Schuldtiteln jeglicher Art höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds.
East Capital Russia C USD Fonds aktueller Kurs
59,40 USD | 10,92 USD | 22,51 % |
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Datum | 25.02.2022 |
Vortag | 59,40 USD |
Börse | FII |
Rating für East Capital Russia C USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: East Capital Russia C USD Fonds
Performance 1 Jahr | -32,21 | |
Performance 2 Jahre | -24,27 | |
Performance 3 Jahre | -10,05 | |
Performance 5 Jahre | -0,52 | |
Performance 10 Jahre | -32,35 |
Fundamentaldaten
WKN | A0MQLU |
ISIN | LU0272830042 |
Name | East Capital Russia C USD Fonds |
Fondsgesellschaft | East Capital Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.05.2007 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | USD |
Volumen | 485 277 152,31 |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Fondsmanager | Peter Elam Håkansson |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 460 555,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | East Capital Asset Management S.A. |
Postfach | 11, rue Sainte-Zithe |
PLZ | L-2763 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +46 8 505 97 777 |
Fax | |
Internet | http://www.eastcapital.com |