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Anlageziel
The Portfolio's investment objective is to generate returns in excess of the Bank of America Merrill Lynch 3-Month T-Bill Index (the Index) (in the denomination currency of the relevant Unit Class).
Stammdaten
| WKN | A14UD0 |
| ISIN | KYG9530W1511 |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Funds LLC |
| Kategorie | Long/Short Debt |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 5 785 897,14 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,48 |
| Fonds Volumen | 39 529 692,96 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.08.2013 |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Cayman Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
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