UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc Fonds

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WKN DE: A2P384 / ISIN: LU2156500063
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
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Stammdaten

WKN A2P384
ISIN LU2156500063
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 107,44
Fondsvolumen 112 963 308,21
Total Expense Ratio (TER) 0,46

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2020
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02