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Anlageziel
This sub-fund invests its net assets primarily in any kind of short term bonds and other debt securities issued by sovereign, quasi-sovereign or worldwide companies with a minimum rating of BBB- (Fitch Ratings Ltd.) or BBB- (Standards & Poor’s) or Baa3 (Moody’s).
In addition, the sub-fund will use derivative instruments, including stock index futures and stock index options, (i.e. covered calls strategy or puts selling). The use of these derivative instruments will aim to increase distributable income and manage the portfolio volatility of the sub-fund.
Stammdaten
| WKN | A2PF3H |
| ISIN | LU1861456405 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Geoffroy Gridel, Alexandre Campana |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,35 |
| Fondsvolumen | 6 821 158,43 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.03.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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