T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Idn EUR Fonds
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WKN DE: A40A43 / ISIN: LU2797247637
Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| WKN | A40A43 |
| ISIN | LU2797247637 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Kevin Patrick Loome |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,52 |
| Fondsvolumen | 76 415 582,36 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.05.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
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