Systematic Dispersion Fund I Fonds

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WKN DE: A3DQ2R / ISIN: DE000A3DQ2R9
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 75 % aus Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten zusammen.Der Fonds investiert in ein Basisportfolio und einen Total Return Swap auf eine Dispersion Strategie auf den US-Markt. Das Basisportfolio wird überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzer (verbleibender) Laufzeit (bis 2 Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente investiert.Für das Basisportfolio ist die Sicherheit der Hauptaspekt, weshalb nur in Investment-Grade-Anleihen investiert wird. Grundsätzlich gilt für die Auswahl des Basisportfolios die Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Zusätzlich werden ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Um sicher zu stellen, dass der Fonds nur in freie Volkswirtschaften investiert, in denen politische Freiheitsrechte sowie Bürgerrechte Leitprinzipien sind, werden nur Länder mit dem Freedom House Index Status "frei" inkludiert.
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Stammdaten

WKN A3DQ2R
ISIN DE000A3DQ2R9
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 500 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99,30
Fondsvolumen 172 172 595,73
Total Expense Ratio (TER) 0,51

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,02 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.06.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,58