SEB Danish Mortgage Bond Fund IC H-CHF Fonds
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WKN DE: A2JCGA / ISIN: LU1598227889
Anlageziel
Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| WKN | A2JCGA |
| ISIN | LU1598227889 |
| Fondsgesellschaft | SEB Funds AB |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 046 340,77 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael Denbæk |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86,74 |
| Fonds Volumen | 1 250 356 161,11 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.05.2017 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
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