SAMCO SICAV - Serafin Diversified Arbitrage Fund EUR Fonds
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ISIN: LU2718004281
Anlageziel
The primary objective of the Sub-Fund is to attain absolute returns by capitalizing on opportunities arising from the pricing discrepancies in securities, financial derivatives, and debt obligations.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2718004281 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 033,09 |
| Fondsvolumen | 25 600 586,08 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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