SAMCO SICAV - Serafin Diversified Arbitrage Fund CHF Fonds

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ISIN: LU2718003986
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The primary objective of the Sub-Fund is to attain absolute returns by capitalizing on opportunities arising from the pricing discrepancies in securities, financial derivatives, and debt obligations.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2718003986
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Kategorie Alternative Inv Multistrategy Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 007,08
Fondsvolumen 25 600 586,08
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 18.12.2023
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03